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易方达证券公司分级A(证券A)(502011)基金分红送配

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：股票指数
成立份额：2.118亿份
最近份额：8.4117亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.750937份
2020-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.03337份
2019-07-05	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2017-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2016-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.02219份
2016-01-27	份额分拆	每份份额分拆1.02781份

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%