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易方达证券公司分级A(证券A)(502011)基金分红送配

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2015-07-08
基金类型：股票指数
成立份额：2.118亿份
最近份额：8.4117亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.750937份
2020-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.03337份
2019-07-05	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2017-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2016-07-07	份额分拆	每份份额分拆1.02219份
2016-01-27	份额分拆	每份份额分拆1.02781份

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%