嘉实京东仓储基础设施REIT(京东仓储)(508098)基金分红送配

今天最新净值 3.3763 -0.1711 -5.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4422
成立日期：2023-01-11
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：4.9996亿
最近资产：16.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王艺军魏晨熙张卓于金行

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-15	每份派现金0.0401元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	每份派现金0.0401元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0356元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0300元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	每份派现金0.0480元
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	每份派现金0.0400元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	每份派现金0.0689元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	每份派现金0.0504元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0659元

基金动态

嘉实京东仓储基础设施REIT 公募REITs刷新历史！“吸金”近1300亿元多只REITs即将上市

2025年开年不久，公募REITs市场就刷新了历史。1月9日，国泰君安济南能源供热REIT公布了认购申请确认比例结果，其中网下投资者认购申请确认比例为0.7094%，公众投资者配售比例为0.1229%，均创公募REITs市场有史以来的新低，成为最火的产品中金公司固定收益团队表示，在低利率背景下，资金追逐类红利资产，中长期维度来看，仍然积极看好公募REITs的配置价值。2025年，公募REITs品种有望进一步受到市场投资者关注，其在大类资产中的配置价值或将有系统性抬升。
标签：认购投资投资者市场配售比例资产关联基金：国泰海通济南能源供热REIT 华夏大悦城商业REIT 嘉实京东仓储基础设施REIT 嘉实物美消费REIT
嘉实京东仓储基础设施REIT 公募REITs全线大涨什么信号？

8月5日，权益市场震荡，公募REITs全线大涨，合计共有14只公募REITs单日涨幅超1%。今年以来，公募REITs迎来反弹行情，数据显示，纳入Wind统计的40只REITs中，36只年内实现上涨，占比达到九成国泰君安分析称，此次《通知》的发布对基础设施REITs市场的长远发展具有划时代的意义。一方面，清洁能源高效燃煤发电、园区基础设施中不可分割的底商和酒店、AAAA级景区及其配套酒店、长租公寓、养老基础设施等资产被正式纳入试点资产类别，这无疑将极大丰富基础设施REITs产品的投资范围，并提高其市场吸引力和进一步提高市场规模
标签：基础设施设施基础市场认购净流入发售配售关联基金：工银河北高速REIT 华安百联消费REIT 华夏北京保障房REIT 华夏特变电工新能源REIT 嘉实京东仓储基础设施REIT 中金湖北科投光谷REIT 中金厦门安居REIT

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0487	3.60%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.0494	3.59%
软件ETF	0.9448	3.52%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.8473	3.47%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8386	3.47%
高端装备ETF	1.2146	3.38%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.3005	3.25%
稀土基金	2.0239	3.25%