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博时上证30年期国债ETF(国债30年)(511130)基金分红送配

今天最新净值 108.4836 0.1724 0.16%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1168
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:142.39亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张磊 张朱霖
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-06-03 2025-06-04 2025-06-09 每份派现金0.5642元
2025-03-03 2025-03-04 2025-03-07 每份派现金1.1288元
2024-10-22 2024-10-23 2024-10-28 每份派现金1.5000元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%