| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.72% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.39% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |