| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
