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交银境尚收益债券A(519784)基金分红送配

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今天最新净值 1.0845 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3229
成立日期：2017-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.6672亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0220元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0150元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0100元
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-10	每份派现金0.0020元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	每份派现金0.0110元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0090元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	每份派现金0.0170元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	每份派现金0.0080元
2020-08-31	2020-08-31	2020-09-02	每份派现金0.0300元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	每份派现金0.0500元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	每份派现金0.0550元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	每份派现金0.0074元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%