收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.09% | 0.32% | 1.27% | 3.46% | 5.80% | 8.93% | 27.24% |
同类排名 | 1989/3093 | 1346/3177 | 2089/3140 | 1843/3059 | 1874/2721 | 1702/2345 | 1624/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |