权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 每份派现金0.1889元 |
2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0497 | 0.27% |
东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0481 | 0.27% |
东吴配置优化A | 1.3395 | 0.10% |
东吴悦秀纯债C | 1.1090 | 0.05% |
东吴鼎泰纯债A | 1.0865 | 0.05% |
东吴悦秀纯债A | 1.1156 | 0.04% |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0544 | 0.04% |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0585 | 0.03% |