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今天最新净值 1.0119 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.2557亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	每份派现金0.0070元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	每份派现金0.0085元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0095元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	每份派现金0.0045元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-22	每份派现金0.0077元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	每份派现金0.0106元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0053元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	每份派现金0.0046元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	每份派现金0.0092元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-21	每份派现金0.0078元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0153元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	每份派现金0.0235元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%