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国元元赢四个月定开债(970070)基金分红送配

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今天最新净值 1.0908 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.0839亿
最近资产：10.94亿元
基金公司：
基金经理：夏真辉李雅婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	每份派现金0.0080元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	每份派现金0.0150元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0100元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	每份派现金0.0150元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%