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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.5350
成立日期:
2014-01-21
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
2.123亿份
最近份额:
35.6012亿
最近资产:
0.94亿元
基金公司:
南方基金
基金经理:
夏晨曦
董浩
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8658
0.27%
银华日利A
100.8005
0.27%