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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.5220
成立日期:
2014-10-17
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
2.269亿份
最近份额:
1.0764亿
最近资产:
285.74亿元
基金公司:
国投瑞银基金
基金经理:
颜文浩
张清宁
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8739
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银华日利A
100.8086
0.26%