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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.3710
成立日期:
2015-06-25
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
2.303亿份
最近份额:
8.0519亿份
最近资产:
402.78亿元
基金公司:
嘉实基金
基金经理:
张文玥
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最新净值
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100.8739
0.27%
银华日利A
100.8086
0.26%