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2026-03-24 15:39:58
累计净值：
2.7210
成立日期：
2015-02-04
基金类型：
货币型-普通货币
成立份额：
--
最近份额：
188.3672亿
最近资产：
88.41亿元
基金公司：
诺安基金
基金经理：
潘飞
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8633
0.27%
银华日利A
100.7979
0.27%
