国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1311
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0989亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
2.59% |
0.08% |
0.26% |
0.66% |
1.63% |
3.46% |
5.74% |
10.47% |
11.55% |
| 同类排名 |
34/200 |
28/201 |
22/201 |
57/201 |
73/201 |
21/200 |
26/190 |
41/179 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
1.23% |
20/219 |
0.81% |
100/240 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.69% |
57/239 |
- |
67/215 |
0.91% |
154/238 |
-0.28% |
127/239 |
1.06% |
15/239 |
| 2024 |
5.02% |
57/233 |
1.30% |
1141/3226 |
1.57% |
53/229 |
0.24% |
39/230 |
1.82% |
82/233 |
| 2023 |
5.02% |
85/223 |
1.95% |
236/2776 |
1.52% |
342/2849 |
0.72% |
658/2940 |
0.75% |
2034/3108 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.86% |
2484/2732 |
