基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8280 0.0088 1.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.38%	-2.68%	-3.36%	-16.96%	-22.84%	-33.05%	-	-	7.67%
同类排名	4620/4773	4141/5465	2429/5421	4533/5231	4565/4920	4280/4394			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-12.64%	4530/4961	0.88%	3107/5312	-	-	-	-
2025	33.27%	1127/4813	20.09%	108/3635	11.93%	123/4076	4.74%	3657/4524	-5.34%	3539/4813

基金动态

标签云

(021690)招商资管北证50成份指数发起A基金对比PK

招商资管北证50成份指数发起A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%