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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

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今天最新净值 0.8280 0.0088 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8172	0.8172	0.8280	0.8280	-0.0108	-1.32%
2026-09-16	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	0.8280	0.8192	0.8192	0.0088	1.07%
2026-09-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.8192	0.8144	0.8144	0.0048	0.59%
2026-09-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8144	0.8144	0.8155	0.8155	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8155	0.8155	0.8275	0.8275	-0.0120	-1.45%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%