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中金恒宁债券发起A(025272)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0117 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0117
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0759亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.16%	-0.53%	-0.77%	-0.34%	-	-	-	1.52%
同类排名	804/1517	692/1760	1104/1766	926/1724	928/1578				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.07%	319/1571	1.13%	848/1768	-	-	-	-

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(025272)中金恒宁债券发起A基金对比PK

中金恒宁债券发起A VS. 财通收益增强债券A(720003)

债券型-混合二级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
华商瑞鑫定开债	2.5520	9.34%
工银可转债债券	1.8516	5.74%
国泰双利债券A	1.8075	5.20%
国泰双利债券C	1.7137	5.10%
鹏华双债增利债券D	1.0807	2.96%
鹏华双债增利债券A	1.3985	2.91%
鹏华双债增利债券C	1.0913	2.75%
方正富邦鸿远债券A	1.1138	2.73%