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中金恒宁债券发起A基金净值查询(025272)

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今天最新净值 1.0111 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0142 0.0006 0.0576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0759亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

近一周中金恒宁债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金恒宁债券发起A(025272)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025272	中金恒宁债券发起A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-09-15	025272	中金恒宁债券发起A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025272	中金恒宁债券发起A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-09-11	025272	中金恒宁债券发起A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025272	中金恒宁债券发起A	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%