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%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.3560
成立日期:
2005-04-13
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
9.914亿份
最近份额:
940.4804亿
最近资产:
0.58亿元
基金公司:
上投摩根基金
基金经理:
孟晨波
鞠婷
忻佳华
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最新净值
季增长率
银华日利B
100.8633
0.27%
银华日利A
100.7979
0.27%