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长盛季季红1年期债券A(长盛季季红A) - 基金主页(代码:000145)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1332
成立日期：2013-06-14
基金类型：
成立份额：13.960亿份
最近份额：2.0565亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛季季红1年期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	分红	每份派现金0.0160元
2014-12-18	2014-12-18	2014-12-22	分红	每份派现金0.0250元
2014-09-19	2014-09-19	2014-09-23	分红	每份派现金0.0270元
2014-06-17	2014-06-17	2014-06-19	分红	每份派现金0.0257元
2014-03-24	2014-03-24	2014-03-26	分红	每份派现金0.0115元

长盛季季红1年期债券A(000145)基金档案

基金代码	000145	基金简称	长盛季季红1年期债券A	基金全称	长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-15	成立日期	2013-06-14	基金类型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	2.0565亿	成立份额	13.960亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%
长盛安逸纯债债券A	1.2683	0.01%
长盛安逸纯债债券C	1.2429	0.01%