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建信鑫荣回报灵活配置混合A(建信鑫荣回报灵活配置混合) - 基金主页(代码:001498)

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今天最新净值 0.9863 -0.0110 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6863
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8075亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

建信鑫荣回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.3000元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.4000元

建信鑫荣回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
831832	科达自控	1.1500	1.96%	0.00%

建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)基金档案

基金代码	001498	基金简称	建信鑫荣回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-21	成立日期	2016-12-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶乐天	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.8075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%