权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0468元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 10.6500 | 2.33% | 2.19% |
000001 | 平安银行 | 52.0100 | 1.87% | -0.09% |
601318 | 中国平安 | 5.7500 | 1.24% | 1.14% |
600660 | 福耀玻璃 | 5.4300 | 0.44% | 10.01% |
基金代码 | 002433 | 基金简称 | 天弘金利混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-05~2016-12-16 | 成立日期 | 2016-12-21 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 天弘基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 7.4022亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |