权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 分红 | 每份派现金0.3426元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 9.7800 | 1.00% | 1.13% |
601398 | 工商银行 | 88.8000 | 1.00% | 0.37% |
002597 | 金禾实业 | 19.1300 | 0.80% | 3.29% |
603989 | 艾华集团 | 11.5500 | 0.79% | 0.74% |
601601 | 中国太保 | 9.0600 | 0.63% | 1.78% |
300342 | 天银机电 | 19.9700 | 0.58% | -2.17% |
002415 | 海康威视 | 9.4900 | 0.57% | 0.40% |
600030 | 中信证券 | 16.5200 | 0.57% | -0.49% |
300043 | 星辉娱乐 | 37.9600 | 0.56% | -0.74% |
600176 | 中国巨石 | 25.9500 | 0.56% | -0.83% |
基金代码 | 002557 | 基金简称 | 博时灵配C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-03-22~2016-03-22 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1459亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |