金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

融通通弘债券 - 基金主页(代码:003645)

今天最新净值 1.0175 -0.0051 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0274
  • 成立日期:2017-01-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0977亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-13 分红 每份派现金0.0099元
融通通弘债券基金动态
融通通弘债券(003645)基金档案
基金代码 003645 基金简称 融通通弘债券 基金全称
发行日期 2016-12-20~2016-12-30 成立日期 2017-01-04 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0977亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6980 0.24%
融通消费升级混合A 1.5420 0.15%
融通通润债券 1.0302 0.02%
融通通玺债券 1.0197 0.02%
融通增悦债券 1.0439 0.02%
融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
融通增益债C 1.3141 0.01%
融通通安 1.0174 0.01%
融通通和债券A 1.0996 0.01%
融通通昊定期开放债券 1.0378 0.01%