权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
基金代码 | 004529 | 基金简称 | 长盛盛通纯债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-13~2017-05-18 | 成立日期 | 2017-05-23 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.4443亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
长盛国企 | 0.3300 | 4.10% |
长盛同智LOF | 0.5544 | 3.92% |
长盛成长精选混合A | 0.4446 | 3.32% |
长盛成长精选混合C | 0.4364 | 3.31% |
长盛航天海工混合A | 1.2549 | 3.30% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1317 | 3.03% |
长盛互联网+混合A | 1.3078 | 2.81% |
长盛核心成长混合A | 0.8917 | 2.81% |
长盛核心成长混合C | 0.8786 | 2.81% |