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天弘天盈灵活配置混合(天弘天盈) - 基金主页(代码:004595)

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今天最新净值 1.0027 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0027
成立日期：2017-05-18
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.2396亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘天盈灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	60.0000	1.60%	1.47%
601169	北京银行	200.0000	1.55%	2.66%
600519	贵州茅台	2.5500	1.38%	-0.05%
600660	福耀玻璃	30.0000	0.80%	0.96%

天弘天盈灵活配置混合(004595)基金档案

基金代码	004595	基金简称	天弘天盈灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-05-02~2017-05-15	成立日期	2017-05-18	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.2396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%