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安信安盈保本混合C - 基金主页(代码:005380)

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今天最新净值 1.0751 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：
基金类型：保本型
成立份额：
最近份额：0.7535亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

安信安盈保本混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	2.8900	0.60%	0.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	0.08%	1.11%
002027	分众传媒	0.0000	0.08%	2.03%
601600	中国铝业	0.0000	0.08%	2.26%
600104	上汽集团	0.0000	0.07%	1.08%
000651	格力电器	0.0000	0.06%	1.79%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.06%	1.63%
600309	万华化学	1.6400	0.05%	0.16%
600887	伊利股份	0.0000	0.05%	0.82%

安信安盈保本混合C(005380)基金档案

基金代码	005380	基金简称	安信安盈保本混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	保本型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.7535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%