权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医改A | 1.6698 | 3.90% |
中信建投臻选成长混合发起式A | 0.8909 | 0.72% |
中信建投臻选成长混合发起式C | 0.8883 | 0.71% |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4763 | 0.51% |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4737 | 0.49% |
中信建投远见回报C | 0.7327 | 0.42% |
中信建投远见回报A | 0.7406 | 0.41% |
中信建投智信物联网A | 1.1469 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |