| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.30% | 1.79% | 5.25% | 0.17% | -13.18% | -17.81% | -27.07% | 27.73% |
| 同类排名 | 2056/4200 | 2223/4295 | 3320/4274 | 1841/4165 | 1208/3654 | 1487/2899 | 909/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 54.0900 | 6.13% | 0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.9400 | 5.28% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 47.3900 | 5.03% | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.7300 | 4.84% | 2.73% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 23.5100 | 4.44% | 0.70% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 53.7100 | 3.77% | 5.34% |
| 600309 | 万华化学 | 13.7600 | 3.76% | 2.65% |
| 002475 | 立讯精密 | 37.4000 | 3.63% | 0.88% |
| 688008 | 澜起科技 | 23.7400 | 3.60% | 5.11% |
| 600048 | 保利发展 | 118.4900 | 3.57% | 8.00% |
