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凯石涵行业精选混合C - 基金主页(代码:006815)

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今天最新净值 1.3787 0.0214 1.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5587
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1116亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：梁福涛周德生

凯石涵行业精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-03	分红	每份派现金0.1800元

凯石涵行业精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际-U	2.3900	9.26%	-0.43%
601318	中国平安	1.2100	7.21%	0.66%
600036	招商银行	2.0300	6.11%	2.05%
600030	中信证券	2.9200	5.88%	-1.52%
600887	伊利股份	1.8100	5.50%	0.42%
601888	中国中免	0.2700	5.23%	-4.04%
600519	贵州茅台	0.0400	5.02%	-0.15%
603259	药明康德	0.5000	4.62%	0.00%
600276	恒瑞医药	0.6000	4.58%	-0.50%
601628	中国人寿	1.3200	3.47%	0.04%

凯石涵行业精选混合C(006815)基金档案

基金代码	006815	基金简称	凯石涵行业精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型
基金经理	梁福涛周德生	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%