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泰康安业政金债债券A - 基金主页(代码:007003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2019-05-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：13.5208亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康安业政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0092元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0102元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0102元

泰康安业政金债债券A(007003)基金档案

基金代码	007003	基金简称	泰康安业政金债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.01亿元	最近份额	13.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%