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凯石浩品质经营混合A - 基金主页(代码:007399)

今天最新净值 1.1839 -0.0034 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1839
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0169亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:凯石基金
  • 基金经理:王磊
凯石浩品质经营混合A基金动态
凯石浩品质经营混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 1.0000 7.97% 0.05%
601668 中国建筑 3.2000 7.86% 0.19%
600028 中国石化 4.1400 7.82% 0.15%
600048 保利发展 1.0000 7.69% -0.13%
688318 财富趋势 0.0700 7.54% -1.16%
601398 工商银行 2.9500 7.02% 0.18%
600000 浦发银行 1.5400 6.97% 0.27%
600019 宝钢股份 2.0100 4.85% 0.42%
688600 皖仪科技 0.2800 2.45% 3.95%
605003 众望布艺 0.0600 0.77% -2.33%
凯石浩品质经营混合A(007399)基金档案
基金代码 007399 基金简称 凯石浩品质经营混合A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-21 成立日期 2019-05-27 基金类型 混合型
基金经理 王磊 基金托管人 基金公司 凯石基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0169亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 0.5802 2.98%
凯石岐短债A 1.0018 0.00%
凯石岐短债C 1.0017 0.00%
凯石沣混合A 0.9616 1.37%
凯石沣混合C 0.9339 1.37%
凯石湛混合A 1.0932 -1.50%
凯石湛混合C 1.0687 -1.50%
凯石淳行业精选混合A 1.1584 0.43%
凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.59%
凯石源混合A 1.3644 5.68%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%