基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

凯石浩品质经营混合A基金盘中实时估值(007399)

今天最新净值 1.1839 -0.0034 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1839
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0169亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:凯石基金
  • 基金经理:王磊
凯石浩品质经营混合A基金007399重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 1.0000 7.97% -1.03% -0.0821%
601668 中国建筑 3.2000 7.86% 1.13% 0.0888%
600028 中国石化 4.1400 7.82% 0.00% 0.0000%
600048 保利发展 1.0000 7.69% 8.00% 0.6152%
688318 财富趋势 0.0700 7.54% 20.00% 1.5080%
601398 工商银行 2.9500 7.02% -1.64% -0.1151%
600000 浦发银行 1.5400 6.97% 0.13% 0.0091%
600019 宝钢股份 2.0100 4.85% -0.28% -0.0136%
688600 皖仪科技 0.2800 2.45% -0.31% -0.0076%
605003 众望布艺 0.0600 0.77% 2.80% 0.0216%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.94% 2.0243% 62.60%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
凯石浩品质经营混合A基金007399实时估值图
凯石浩品质经营混合A基金007399实时估值图
凯石浩品质经营混合A基金动态
凯石基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济定开混合 0.5923 2.8822%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率