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天弘智荟6个月持有期债券C - 基金主页(代码:009390)

今天最新净值 1.0259 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0259
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3023亿
  • 最近资产:0.25亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:王昌俊
天弘智荟6个月持有期债券C(009390)基金档案
基金代码 009390 基金简称 天弘智荟6个月C 基金全称
发行日期 2020-09-22~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 王昌俊 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 0.25亿元 最近份额 0.3023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%