| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.86% | -3.11% | -2.68% | 0.31% | -9.01% | 22.22% | - | 35.43% |
| 同类排名 | 3740/4982 | 4391/5419 | 2285/5423 | 1093/5376 | 3581/4741 | 3532/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.8270 | -1.06% |
| 2026-09-16 | 3.8677 | 1.00% |
| 2026-09-15 | 3.8293 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 3.8710 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 3.8808 | -1.55% |
| 2026-09-10 | 3.9417 | -1.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02057 | 中通快递-W | 0.0000 | 9.80% | 3.37% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.14% | 2.92% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 6.14% | 6.83% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.12% | 4.40% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 5.64% | 3.36% |
| 600782 | 新钢股份 | 0.0000 | 3.37% | 1.98% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 3.05% | 2.74% |
| 00586 | 海螺创业 | 0.0000 | 2.83% | 2.00% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 2.02% | 1.18% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.98% | -0.33% |
| 基金代码 | 010441 | 基金简称 | 东方红启兴三年持有混合B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 胡晓 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.96亿 | 最近份额 | 1.0645亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |