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东方红启兴三年持有混合B - 基金主页(代码:010441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8677 0.0384 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4099 0.0298 0.6798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8677
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0645亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：胡晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.86%	-3.11%	-2.68%	0.31%	-9.01%	22.22%	-	35.43%
同类排名	3740/4982	4391/5419	2285/5423	1093/5376	3581/4741	3532/4208		-

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.8270	-1.06%
2026-09-16	3.8677	1.00%
2026-09-15	3.8293	-1.08%
2026-09-14	3.8710	-0.25%
2026-09-11	3.8808	-1.55%
2026-09-10	3.9417	-1.25%

东方红启兴三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02057	中通快递-W	0.0000	9.80%	3.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.14%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	6.14%	6.83%
600547	山东黄金	0.0000	6.12%	4.40%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.64%	3.36%
600782	新钢股份	0.0000	3.37%	1.98%
601333	广深铁路	0.0000	3.05%	2.74%
00586	海螺创业	0.0000	2.83%	2.00%
600674	川投能源	0.0000	2.02%	1.18%
601628	中国人寿	0.0000	1.98%	-0.33%

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金档案

基金代码	010441	基金简称	东方红启兴三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡晓	基金托管人		基金公司
最近资产	3.96亿	最近份额	1.0645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%