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东方红启兴三年持有混合B - 基金主页(代码:010441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8270 -0.0407 -1.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.4099 0.0298 0.6798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8270
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0645亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：胡晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.83%	-2.91%	-5.17%	-0.36%	-10.88%	20.94%	-	35.43%
同类排名	3809/4981	4791/5421	2278/5424	1170/5380	3652/4741	3572/4207		-

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.8514	0.64%
2026-09-17	3.8270	-1.06%
2026-09-16	3.8677	1.00%
2026-09-15	3.8293	-1.08%
2026-09-14	3.8710	-0.25%
2026-09-11	3.8808	-1.55%

东方红启兴三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02057	中通快递-W	0.0000	9.80%	3.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.14%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	6.14%	6.83%
600547	山东黄金	0.0000	6.12%	4.40%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.64%	3.36%
600782	新钢股份	0.0000	3.37%	1.98%
601333	广深铁路	0.0000	3.05%	2.74%
00586	海螺创业	0.0000	2.83%	2.00%
600674	川投能源	0.0000	2.02%	1.18%
601628	中国人寿	0.0000	1.98%	-0.33%

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金档案

基金代码	010441	基金简称	东方红启兴三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡晓	基金托管人		基金公司
最近资产	3.96亿	最近份额	1.0645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%