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国投瑞银安智混合A - 基金主页(代码:012021)

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今天最新净值 1.0235 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0235
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4724亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：桑俊敬夏玺

国投瑞银安智混合A基金动态

国投瑞银安智混合A 国投瑞银安智混合增聘基金经理敬夏玺管理

国投瑞银安智混合A(012021)、国投瑞银安智混合C(012022)成立于2021年10月25日，截至2022年7月19日，今年来收益率为4.80%、3.05%，成立以来收益率为6.13%、4.34%，累计净值为1.0613元、1.0434元。
标签：混合基金管理收益率收益管理成立经理关联基金：国投瑞银安智混合A 国投瑞银安智混合C

国投瑞银安智混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601898	中煤能源	0.8400	0.14%	-1.30%

国投瑞银安智混合A(012021)基金档案

基金代码	012021	基金简称	国投瑞银安智混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	桑俊敬夏玺	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	1.4724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%