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嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C) - 基金主页(代码:014112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0010 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 -0.0008 -0.0792% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.2015亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：方晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.91%	-0.48%	-0.29%	0.78%	-4.16%	-6.16%	-11.23%	-21.10%
同类排名	33/38	33/38	19/38	10/38	37/38	32/36	33/34	-

嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0350	-0.10%
2026-09-17	1.0360	0.10%
2026-09-16	1.0350	-0.29%
2026-09-15	1.0380	-0.19%
2026-09-14	1.0400	0.10%
2026-09-11	1.0390	-0.19%

嘉实对冲套利定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.39%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.21%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	1.19%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.09%	0.09%
600030	中信证券	0.0000	1.06%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	1.05%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.85%	0.60%
600060	海信视像	0.0000	0.82%	2.59%

嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金档案

基金代码	014112	基金简称	嘉实对冲套利定期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	方晗	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%