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汇添富高端制造股票D - 基金主页(代码:015115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1620 -0.0190 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0758 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1620
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.4196亿
最近资产：20.83亿
基金公司：
基金经理：赵鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.35%	-2.25%	-3.44%	1.83%	22.55%	48.60%	40.88%	22.88%
同类排名	304/1050	1116/1123	473/1115	299/1095	241/1022	524/926	334/834	-

汇添富高端制造股票D(015115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.1620	-0.60%
2026-09-16	3.1810	-1.10%
2026-09-15	3.2160	-0.99%
2026-09-14	3.2480	0.03%
2026-09-11	3.2470	-1.34%
2026-09-10	3.2910	-0.66%

汇添富高端制造股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.91%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.91%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	9.91%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	7.58%	2.68%
300750	宁德时代	0.0000	5.86%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.77%	1.63%
002545	东方铁塔	0.0000	4.16%	2.93%
600418	江淮汽车	0.0000	3.74%	1.73%
000338	潍柴动力	0.0000	2.79%	5.19%
600482	中国动力	0.0000	2.52%	4.69%

汇添富高端制造股票D(015115)基金档案

基金代码	015115	基金简称	汇添富高端制造股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	赵鹏飞	基金托管人		基金公司
最近资产	20.83亿	最近份额	8.4196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%