汇添富高端制造股票D基金净值查询(015115)

今天最新净值 3.2160 -0.0320 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0758 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2160
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.4196亿
最近资产：20.83亿
基金公司：
基金经理：赵鹏飞

近一季汇添富高端制造股票D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高端制造股票D(015115)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015115	汇添富高端制造股票D	3.1810	3.1810	3.2160	3.2160	-0.0350	-1.10%
2026-09-15	015115	汇添富高端制造股票D	3.2160	3.2160	3.2480	3.2480	-0.0320	-0.99%
2026-09-14	015115	汇添富高端制造股票D	3.2480	3.2480	3.2470	3.2470	0.0010	0.03%
2026-09-11	015115	汇添富高端制造股票D	3.2470	3.2470	3.2910	3.2910	-0.0440	-1.34%
2026-09-10	015115	汇添富高端制造股票D	3.2910	3.2910	3.3130	3.3130	-0.0220	-0.66%
2026-09-09	015115	汇添富高端制造股票D	3.3130	3.3130	3.3010	3.3010	0.0120	0.36%
2026-09-08	015115	汇添富高端制造股票D	3.3010	3.3010	3.3000	3.3000	0.0010	0.03%
2026-09-07	015115	汇添富高端制造股票D	3.3000	3.3000	3.3170	3.3170	-0.0170	-0.51%
2026-09-04	015115	汇添富高端制造股票D	3.3170	3.3170	3.2990	3.2990	0.0180	0.55%
2026-09-03	015115	汇添富高端制造股票D	3.2990	3.2990	3.2850	3.2850	0.0140	0.43%

2026-09-02	015115	汇添富高端制造股票D	3.2850	3.2850	3.3270	3.3270	-0.0420	-1.26%
2026-09-01	015115	汇添富高端制造股票D	3.3270	3.3270	3.3050	3.3050	0.0220	0.67%
2026-08-31	015115	汇添富高端制造股票D	3.3050	3.3050	3.3070	3.3070	-0.0020	-0.06%
2026-08-28	015115	汇添富高端制造股票D	3.3070	3.3070	3.3070	3.3070	0.0000	0.00%
2026-08-27	015115	汇添富高端制造股票D	3.3070	3.3070	3.3070	3.3070	0.0000	0.00%
2026-08-26	015115	汇添富高端制造股票D	3.3070	3.3070	3.2800	3.2800	0.0270	0.82%
2026-08-25	015115	汇添富高端制造股票D	3.2800	3.2800	3.2760	3.2760	0.0040	0.12%
2026-08-24	015115	汇添富高端制造股票D	3.2760	3.2760	3.2790	3.2790	-0.0030	-0.09%
2026-08-21	015115	汇添富高端制造股票D	3.2790	3.2790	3.2870	3.2870	-0.0080	-0.24%
2026-08-20	015115	汇添富高端制造股票D	3.2870	3.2870	3.2760	3.2760	0.0110	0.34%
2026-08-19	015115	汇添富高端制造股票D	3.2760	3.2760	3.2870	3.2870	-0.0110	-0.33%
2026-08-18	015115	汇添富高端制造股票D	3.2870	3.2870	3.2740	3.2740	0.0130	0.40%
2026-08-17	015115	汇添富高端制造股票D	3.2740	3.2740	3.2450	3.2450	0.0290	0.89%
2026-08-14	015115	汇添富高端制造股票D	3.2450	3.2450	3.2620	3.2620	-0.0170	-0.52%
2026-08-13	015115	汇添富高端制造股票D	3.2620	3.2620	3.3050	3.3050	-0.0430	-1.30%

2026-08-12	015115	汇添富高端制造股票D	3.3050	3.3050	3.3080	3.3080	-0.0030	-0.09%
2026-08-11	015115	汇添富高端制造股票D	3.3080	3.3080	3.3610	3.3610	-0.0530	-1.60%
2026-08-10	015115	汇添富高端制造股票D	3.3610	3.3610	3.3230	3.3230	0.0380	1.14%
2026-08-07	015115	汇添富高端制造股票D	3.3230	3.3230	3.3200	3.3200	0.0030	0.09%
2026-08-06	015115	汇添富高端制造股票D	3.3200	3.3200	3.3350	3.3350	-0.0150	-0.45%
2026-08-05	015115	汇添富高端制造股票D	3.3350	3.3350	3.2980	3.2980	0.0370	1.12%
2026-08-04	015115	汇添富高端制造股票D	3.2980	3.2980	3.3270	3.3270	-0.0290	-0.87%
2026-08-03	015115	汇添富高端制造股票D	3.3270	3.3270	3.3760	3.3760	-0.0490	-1.45%
2026-07-31	015115	汇添富高端制造股票D	3.3760	3.3760	3.3880	3.3880	-0.0120	-0.35%
2026-07-30	015115	汇添富高端制造股票D	3.3880	3.3880	3.3490	3.3490	0.0390	1.16%
2026-07-29	015115	汇添富高端制造股票D	3.3490	3.3490	3.2970	3.2970	0.0520	1.58%
2026-07-28	015115	汇添富高端制造股票D	3.2970	3.2970	3.2860	3.2860	0.0110	0.33%
2026-07-27	015115	汇添富高端制造股票D	3.2860	3.2860	3.2670	3.2670	0.0190	0.58%
2026-07-24	015115	汇添富高端制造股票D	3.2670	3.2670	3.3210	3.3210	-0.0540	-1.63%
2026-07-23	015115	汇添富高端制造股票D	3.3210	3.3210	3.2810	3.2810	0.0400	1.22%
2026-07-22	015115	汇添富高端制造股票D	3.2810	3.2810	3.2430	3.2430	0.0380	1.17%
2026-07-21	015115	汇添富高端制造股票D	3.2430	3.2430	3.1940	3.1940	0.0490	1.53%
2026-07-20	015115	汇添富高端制造股票D	3.1940	3.1940	3.1250	3.1250	0.0690	2.21%
2026-07-17	015115	汇添富高端制造股票D	3.1250	3.1250	3.1660	3.1660	-0.0410	-1.30%
2026-07-16	015115	汇添富高端制造股票D	3.1660	3.1660	3.1820	3.1820	-0.0160	-0.50%
2026-07-15	015115	汇添富高端制造股票D	3.1820	3.1820	3.1310	3.1310	0.0510	1.63%
2026-07-14	015115	汇添富高端制造股票D	3.1310	3.1310	3.0890	3.0890	0.0420	1.36%
2026-07-13	015115	汇添富高端制造股票D	3.0890	3.0890	3.1060	3.1060	-0.0170	-0.55%
2026-07-10	015115	汇添富高端制造股票D	3.1060	3.1060	3.1020	3.1020	0.0040	0.13%
2026-07-09	015115	汇添富高端制造股票D	3.1020	3.1020	3.1010	3.1010	0.0010	0.03%
2026-07-08	015115	汇添富高端制造股票D	3.1010	3.1010	3.1450	3.1450	-0.0440	-1.40%
2026-07-07	015115	汇添富高端制造股票D	3.1450	3.1450	3.1760	3.1760	-0.0310	-0.98%
2026-07-06	015115	汇添富高端制造股票D	3.1760	3.1760	3.1420	3.1420	0.0340	1.08%
2026-07-03	015115	汇添富高端制造股票D	3.1420	3.1420	3.0930	3.0930	0.0490	1.58%
2026-07-02	015115	汇添富高端制造股票D	3.0930	3.0930	3.0830	3.0830	0.0100	0.32%
2026-07-01	015115	汇添富高端制造股票D	3.0830	3.0830	3.0620	3.0620	0.0210	0.69%
2026-06-30	015115	汇添富高端制造股票D	3.0620	3.0620	3.0890	3.0890	-0.0270	-0.87%
2026-06-29	015115	汇添富高端制造股票D	3.0890	3.0890	3.0390	3.0390	0.0500	1.65%
2026-06-26	015115	汇添富高端制造股票D	3.0390	3.0390	3.0890	3.0890	-0.0500	-1.62%
2026-06-25	015115	汇添富高端制造股票D	3.0890	3.0890	3.1090	3.1090	-0.0200	-0.64%
2026-06-24	015115	汇添富高端制造股票D	3.1090	3.1090	3.1170	3.1170	-0.0080	-0.26%
2026-06-23	015115	汇添富高端制造股票D	3.1170	3.1170	3.1660	3.1660	-0.0490	-1.55%
2026-06-22	015115	汇添富高端制造股票D	3.1660	3.1660	3.1170	3.1170	0.0490	1.57%
2026-06-18	015115	汇添富高端制造股票D	3.1170	3.1170	3.1430	3.1430	-0.0260	-0.83%
2026-06-17	015115	汇添富高端制造股票D	3.1430	3.1430	3.1470	3.1470	-0.0040	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%