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财通资管睿兴债券C - 基金主页(代码:016433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0670 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.9950亿
最近资产：55.82亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.07%	0.38%	1.97%	4.61%	10.05%	8.87%
同类排名	1340/2488	1147/2522	1878/2515	2002/2504	1735/2453	986/2168	468/1723	-

财通资管睿兴债券C(016433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0673	0.03%
2026-09-17	1.0670	0.01%
2026-09-16	1.0669	0.01%
2026-09-15	1.0668	0.02%
2026-09-14	1.0666	0.01%
2026-09-11	1.0665	-0.01%

财通资管睿兴债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0050元

财通资管睿兴债券C(016433)基金档案

基金代码	016433	基金简称	财通资管睿兴债券C	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-12	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈希希夏金涛陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	55.82亿	最近份额	53.9950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%