权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.918293份 | ||
2020-02-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01257份 | ||
2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.240767份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600570 | 恒生电子 | 17.9500 | 5.36% | 2.99% |
600588 | 用友网络 | 37.8200 | 4.60% | 3.79% |
000063 | 中兴通讯 | 51.4300 | 3.95% | 4.97% |
002049 | 紫光国微 | 11.0900 | 3.73% | 6.90% |
600584 | 长电科技 | 29.2900 | 2.97% | -0.27% |
603019 | 中科曙光 | 26.5100 | 2.91% | 3.87% |
300454 | 深信服 | 5.3400 | 2.57% | 3.02% |
601360 | 三六零 | 52.9700 | 2.28% | 6.50% |
000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 2.27% | 10.00% |
603160 | 汇顶科技 | 5.9700 | 2.13% | 1.50% |
000066 | 中国长城 | 45.8700 | 2.09% | 3.03% |
基金代码 | 150310 | 基金简称 | 信息安B | 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 2.29亿元 | 最近份额 | 4.2907亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |