| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05358份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.168655份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 209.2600 | 8.53% | 1.28% |
| 601225 | 陕西煤业 | 390.2300 | 8.25% | 0.96% |
| 000723 | 美锦能源 | 433.5400 | 6.55% | -0.95% |
| 000983 | 山西焦煤 | 435.5000 | 5.56% | -0.09% |
| 600188 | 兖矿能源 | 188.8000 | 4.30% | -0.90% |
| 002128 | 电投能源 | 163.4200 | 4.05% | 0.91% |
| 601898 | 中煤能源 | 389.1700 | 3.92% | 0.40% |
| 601699 | 潞安环能 | 254.4100 | 3.74% | -0.71% |
| 601666 | 平煤股份 | 247.4500 | 3.32% | -3.05% |
| 600348 | 华阳股份 | 255.6700 | 3.25% | -0.98% |
| 基金代码 | 150322 | 基金简称 | 煤炭B基 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | 张圣贤 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 4.42亿元 | 最近份额 | 3.9500亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
