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融通证券分级A(证券A端) - 基金主页(代码:150343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3260
成立日期：2015-07-17
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.5172亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通证券分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05486份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05497份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04344份
	2016-03-01		份额分拆	每份份额分拆1.0118份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02499份

融通证券分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	3.0400	12.69%	0.29%
300059	东方财富	2.9700	7.69%	0.82%
601688	华泰证券	2.1600	6.05%	0.99%
688981	中芯国际	2.7000	4.30%	1.23%
600999	招商证券	1.3700	4.01%	1.33%
601211	国泰君安	1.5800	3.90%	0.53%
000166	申万宏源	3.1400	2.27%	1.28%
000776	广发证券	1.0800	2.21%	0.55%
601788	光大证券	0.0000	2.16%	1.05%
600958	东方证券	0.0000	1.96%	1.11%
600109	国金证券	1.0900	0.51%	1.21%

融通证券分级A(150343)基金档案

基金代码	150343	基金简称	融通证券分级A	基金全称
发行日期	2015-07-08~2015-07-14	成立日期	2015-07-17	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.5172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%