权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05497份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04344份 | ||
2016-03-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0118份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02499份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688981 | 中芯国际 | 2.7000 | 4.30% | -0.48% |
600030 | 中信证券 | 3.0400 | 2.43% | -0.05% |
300059 | 东方财富 | 2.9700 | 2.10% | 0.81% |
600837 | 海通证券 | 3.0900 | 1.11% | -0.12% |
601688 | 华泰证券 | 2.1600 | 1.11% | -1.11% |
600999 | 招商证券 | 1.3700 | 0.84% | -0.69% |
601211 | 国泰君安 | 1.5800 | 0.79% | -0.67% |
600109 | 国金证券 | 1.0900 | 0.51% | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 1.0800 | 0.50% | -0.15% |
000166 | 申万宏源 | 3.1400 | 0.45% | -0.22% |
基金代码 | 150343 | 基金简称 | 证券A端 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-08~2015-07-14 | 成立日期 | 2015-07-17 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 融通基金 | ||
最近资产 | 0.54亿元 | 最近份额 | 0.5172亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |