权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-02-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.199份 | ||
2014-08-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00528份 | ||
2014-02-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.00802份 | ||
2013-08-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00976份 | ||
2013-02-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.01038份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000089 | 深圳机场 | 104.0000 | 6.58% | 0.89% |
600037 | 歌华有线 | 24.9700 | 4.41% | 1.42% |
600067 | 冠城大通 | 30.0000 | 1.67% | 0.58% |
603993 | 洛阳钼业 | 16.0000 | 1.11% | 2.91% |
601211 | 国泰君安 | 0.6000 | 0.12% | 0.15% |
002762 | 金发拉比 | 0.0500 | 0.02% | 0.99% |
300476 | 胜宏科技 | 0.0500 | 0.01% | 18.26% |
601368 | 绿城水务 | 0.1000 | 0.01% | 0.72% |
002770 | 科迪退 | 0.0500 | 0.00% | 0.00% |
基金代码 | 165705 | 基金简称 | 诺德双翼 | 基金全称 | 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2012-01-09 | 成立日期 | 2012-02-16 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 华夏银行 | 基金公司 | 诺德基金 | |
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0527亿 | 成立份额 | 4.037亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |