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诺德双翼债券 - 基金主页(代码:165705)

今天最新净值 0.9470 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.037亿份
  • 最近份额:0.0527亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-16 份额折算 每份份额折算1.199份
2014-08-15 份额折算 每份份额折算1.00528份
2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.00802份
2013-08-15 份额折算 每份份额折算1.00976份
2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.01038份
诺德双翼债券基金动态
诺德双翼债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 104.0000 6.58% 0.89%
600037 歌华有线 24.9700 4.41% 1.42%
600067 冠城大通 30.0000 1.67% 0.58%
603993 洛阳钼业 16.0000 1.11% 2.91%
601211 国泰君安 0.6000 0.12% 0.15%
002762 金发拉比 0.0500 0.02% 0.99%
300476 胜宏科技 0.0500 0.01% 18.26%
601368 绿城水务 0.1000 0.01% 0.72%
002770 科迪退 0.0500 0.00% 0.00%
诺德双翼债券(165705)基金档案
基金代码 165705 基金简称 诺德双翼 基金全称 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-01-09 成立日期 2012-02-16 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 华夏银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0527亿 成立份额 4.037亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德中小盘 0.7770 1.97%
诺德价值发现 0.6303 1.17%
诺德消费升级 1.1731 0.77%
诺德灵活 1.2229 0.72%
诺德周期 2.5640 0.51%
诺德价值 2.0898 0.47%
诺德量化先锋A 0.6315 0.43%
诺德量化先锋C 0.6229 0.42%
诺德研发创新100 0.9345 0.10%
诺德安鸿 1.0350 0.07%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%