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诺德双翼债券(LOF)(诺德双翼) - 基金主页(代码:165705)

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今天最新净值 0.9470 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1730
成立日期：2012-02-16
基金类型：债券型
成立份额：4.037亿份
最近份额：0.0527亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德双翼债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-16		份额折算	每份份额折算1.199份
	2014-08-15		份额折算	每份份额折算1.00528份
	2014-02-14		份额折算	每份份额折算1.00802份
	2013-08-15		份额折算	每份份额折算1.00976份
	2013-02-08		份额折算	每份份额折算1.01038份

诺德双翼债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	104.0000	6.58%	0.00%
600037	歌华有线	24.9700	4.41%	-0.27%
603993	洛阳钼业	16.0000	1.11%	1.42%
601211	国泰君安	0.6000	0.12%	-0.24%
300476	胜宏科技	0.0500	0.01%	3.44%
601368	绿城水务	0.1000	0.01%	0.00%

诺德双翼债券(LOF)(165705)基金档案

基金代码	165705	基金简称	诺德双翼债券(LOF)	基金全称	诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-01-09	成立日期	2012-02-16	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	华夏银行	基金公司	诺德基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0527亿	成立份额	4.037亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德周期	4.3870	5.43%
诺德新生活A	2.3150	4.18%
诺德新生活C	2.3092	4.18%
诺德研发创新100	1.4878	2.55%
诺德价值发现	0.9208	2.08%
诺德兴远优选	0.9765	1.86%
诺德成长	1.3730	1.85%
诺德成长精选C	1.3867	1.81%
诺德成长精选A	1.3916	1.80%
诺德消费升级	1.2269	1.67%