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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-06-20		份额折算	每份份额折算0.925283份
2011-04-06	2011-04-08		分红	每份派现金0.1050元
2010-01-29	2010-02-05		分红	每份派现金0.1800元
2008-04-24	2008-04-25		分红	每份派现金0.3090元
2008-04-15	2008-04-18		分红	每份派现金0.3000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	1387.4900	2.54%	0.84%
300072	海新能科	374.9200	2.36%	3.04%
002202	金风科技	663.1500	2.23%	0.62%
600138	中青旅	257.6700	1.98%	2.13%
601318	中国平安	136.3100	1.96%	1.13%
600406	国电南瑞	390.8800	1.86%	-0.41%
600016	民生银行	637.7300	1.70%	2.42%
600036	招商银行	421.0900	1.53%	1.47%
002701	奥瑞金	195.9700	1.51%	1.43%
600887	伊利股份	119.8900	1.48%	0.82%

(500018)基金档案

基金代码	500018	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%