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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-04-24		份额折算	每份份额折算1.64455份
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.0270元
2006-10-31	2006-11-03		分红	每份派现金0.0800元
2001-04-06	2001-03-30		分红	每份派现金0.0340元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	251.3000	10.45%	1.40%
600030	中信证券	109.9400	7.64%	0.29%
600000	浦发银行	125.8300	4.88%	1.83%
000612	焦作万方	139.8600	3.11%	4.64%
000063	中兴通讯	43.1800	2.81%	2.71%
600100	同方股份	81.5200	2.79%	2.68%
600970	中材国际	50.0000	2.69%	4.72%
000858	五粮液	60.0000	2.60%	1.11%
600089	特变电工	93.2900	2.48%	1.28%

(500021)基金档案

基金代码	500021	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%