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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2006-09-29	2006-09-29		分红	每份派现金0.1600元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	234.9800	5.51%	0.93%
601006	大秦铁路	216.1600	2.38%	0.57%
601988	中国银行	363.1100	2.21%	1.48%
600062	华润双鹤	136.3000	1.66%	1.92%
000060	中金岭南	76.0000	1.51%	5.19%
600423	柳化股份	75.7800	1.31%	3.21%

(500028)基金档案

基金代码	500028	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%