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长信中证一带一路主题指数分级 - 基金主页(代码:502016)

今天最新净值 0.9240 -0.0190 -2.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9780
  • 成立日期:2015-08-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.157亿份
  • 最近份额:2.1600亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02178份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02182份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00755份
长信中证一带一路主题指数分级基金动态
长信中证一带一路主题指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601857 中国石油 8.0600 3.91% -2.82%
600028 中国石化 9.2100 3.79% -1.08%
601668 中国建筑 6.7000 3.68% -2.43%
601669 中国电建 8.4800 3.61% -1.93%
601989 中国重工 10.0000 3.44% -2.85%
601390 中国中铁 7.0000 3.27% -3.10%
000338 潍柴动力 6.0000 3.14% -3.63%
600089 特变电工 5.6200 3.14% -2.90%
002202 金风科技 2.7200 3.13% -1.09%
600068 葛洲坝 5.3900 3.00% 0.00%
长信中证一带一路主题指数分级(502016)基金档案
基金代码 502016 基金简称 长信一带一路 基金全称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
发行日期 2015-07-06~2015-08-10 成立日期 2015-08-17 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 广发证券 基金公司 长信基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 2.1600亿 成立份额 2.157亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信内需均衡混合A 0.5472 2.30%
长信内需均衡混合C 0.5381 2.30%
长信消费精选行业量化A 1.1798 1.91%
CXSLA 1.3992 1.49%
长信医疗LOF 1.2190 0.91%
长信消费升级混合A 0.4286 0.82%
长信消费升级混合C 0.4197 0.82%
长信多利A 1.3199 0.72%
长信中证1000指数增强C 0.8982 0.35%
长信中证1000指数增强A 0.9017 0.33%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%