| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.401311份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 2.3300 | 10.85% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.6700 | 8.75% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.1700 | 4.97% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 2.1100 | 4.18% | -0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.5000 | 3.99% | 0.87% |
| 601398 | 工商银行 | 8.0500 | 3.89% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 6.0200 | 3.50% | 0.73% |
| 601288 | 农业银行 | 7.3700 | 2.61% | 1.11% |
| 600028 | 中国石化 | 4.0800 | 2.60% | 1.99% |
| 600048 | 保利发展 | 1.5900 | 2.08% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
