基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信证券中短债债券E - 基金主页(代码:900080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0409
成立日期：2022-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1100亿
最近资产：
基金公司：中信证券
基金经理：李天颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.03%	0.27%	1.04%	3.30%	-	-	4.07%
同类排名	397/818	371/826	389/825	441/814	377/732	0/504	0/334	-

中信证券中短债债券E(900080)基金档案

基金代码	900080	基金简称	中信证券中短债债券E	基金全称
发行日期	2022-08-31~2022-08-31	成立日期	2022-09-13	基金类型
基金经理	李天颖	基金托管人		基金公司	中信证券
最近资产		最近份额	0.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0415	-0.03%
	1.0455	-0.03%